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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 063.00 | | 105 063.00 | 105 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 217.00 | 37 999.00 | 34 217.00 | 72 217.00 |
040 Immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 717.00 | 37 999.00 | 143 717.00 | 181 717.00 |
060 Stock marchandises | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
072 Créances – Autres | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
084 Disponibilités | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
110 Total général Actif | 209 564.00 | 37 999.00 | 171 565.00 | 209 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 282.00 | | | 483 282.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 283.00 | | | 484 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 969.00 | | | 258 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
242 Autres charges externes. | 94 772.00 | | | 94 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 483.00 | | | 76 483.00 |
252 Charges sociales | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 498.00 | | | 478 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
294 Charges financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 875.00 | | | 183 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |