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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 644.00 | 45 410.00 | 25 234.00 | 70 644.00 |
040 Immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 677.00 | 45 410.00 | 97 267.00 | 142 677.00 |
060 Stock marchandises | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
072 Créances – Autres | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
084 Disponibilités | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
110 Total général Actif | 186 213.00 | 45 410.00 | 140 803.00 | 186 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 158.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 946.00 | | | 415 946.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 947.00 | | | 415 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 338.00 | | | 216 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 422.00 | | | -9 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
242 Autres charges externes. | 92 165.00 | | | 92 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
252 Charges sociales | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 232.00 | | | 414 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
294 Charges financières | 425.00 | | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 166.00 | | | 166.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 627.00 | | | 187 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166.00 | | | 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -63.00 | | | -63.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -63.00 | | | -63.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 186.00 | | | 30 186.00 |