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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 063.00 | | 105 063.00 | 105 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 127.00 | 45 572.00 | 32 555.00 | 78 127.00 |
040 Immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 627.00 | 45 572.00 | 142 055.00 | 187 627.00 |
060 Stock marchandises | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
072 Créances – Autres | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
084 Disponibilités | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
110 Total général Actif | 222 209.00 | 45 572.00 | 176 637.00 | 222 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 837.00 | | | 443 837.00 |
230 Autres produits | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 199.00 | | | 448 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 591.00 | | | 245 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
242 Autres charges externes. | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
252 Charges sociales | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 727.00 | | | 465 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 528.00 | | | -17 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 849.00 | | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 773.00 | | | -19 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 717.00 | | | 181 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |