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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 644.00 | 52 911.00 | 17 733.00 | 70 644.00 |
040 Immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 677.00 | 52 911.00 | 89 766.00 | 142 677.00 |
060 Stock marchandises | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
072 Créances – Autres | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
084 Disponibilités | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 367.00 | | 56 367.00 | 56 367.00 |
110 Total général Actif | 199 044.00 | 52 911.00 | 146 133.00 | 199 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 752.00 | | | 394 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11.00 | | | 11.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 775.00 | | | 394 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 213.00 | | | 207 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
242 Autres charges externes. | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
252 Charges sociales | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 043.00 | | | 393 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 453.00 | | | 453.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 677.00 | | | 142 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 592.00 | | | 35 592.00 |