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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 270.00 | 8 796.00 | 1 474.00 | 10 270.00 |
AH Fonds commercial | 591 625.00 | | 591 625.00 | 591 625.00 |
AP Constructions | 863 317.00 | 288 401.00 | 574 916.00 | 863 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 851.00 | 89 794.00 | 20 057.00 | 109 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 351.00 | 357 820.00 | 529 531.00 | 887 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 219.00 | 744 810.00 | 1 752 409.00 | 2 497 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BT Marchandises | 2 221 381.00 | 83 576.00 | 2 137 804.00 | 2 221 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 000.00 | 18 650.00 | 1 256 351.00 | 1 275 000.00 |
BZ Autres créances | 437 978.00 | | 437 978.00 | 437 978.00 |
CF Disponibilités | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 721.00 | | 126 721.00 | 126 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 704.00 | 102 226.00 | 4 051 478.00 | 4 153 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 923.00 | 847 036.00 | 5 803 888.00 | 6 650 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 881.00 | 325 881.00 | | 325 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 452 968.00 | 544 293.00 | | 452 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 113.00 | -91 326.00 | | 47 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 963.00 | 1 108 849.00 | | 1 155 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 197.00 | 1 907 928.00 | | 1 600 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 978.00 | 1 549 458.00 | | 1 065 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 854.00 | 22 013.00 | | 20 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 354.00 | 928 236.00 | | 1 393 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 168.00 | 395 365.00 | | 465 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 636.00 | 64 171.00 | | 21 636.00 |
EA Autres dettes | 78 383.00 | 24 313.00 | | 78 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 354.00 | 2 017.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 925.00 | 4 893 501.00 | | 4 647 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 888.00 | 6 002 350.00 | | 5 803 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 161 331.00 | | 8 161 331.00 | 8 161 331.00 |
FG Production vendue services | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 161 745.00 | | 8 161 745.00 | 8 161 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 471 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 520 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 467.00 | |
GE Autres charges | | | 10 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 403 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 77.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 518.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | 4 978.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 37 572.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | 17 053.00 | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 585.00 | -21 919.00 | | -21 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 800.00 | 8 193 539.00 | | 8 490 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 443 687.00 | 8 284 864.00 | | 8 443 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 113.00 | -91 326.00 | | 47 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 369.00 | | 22 127.00 | 2 479 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 277.00 | 2 497 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 972.00 | 601 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 1 860 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 841.00 | | 1 026.00 | 602 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 722.00 | | 21 101.00 | 1 841 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 617.00 | 253 470.00 | 4 277.00 | 495 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 819.00 | 4 948.00 | 1 972.00 | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 798.00 | 248 522.00 | 2 305.00 | 489 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 016.00 | 83 576.00 | 140 016.00 | 140 016.00 |
6T Sur comptes clients | 26 961.00 | 890.00 | 9 202.00 | 26 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 976.00 | 84 467.00 | 149 217.00 | 166 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 976.00 | 84 467.00 | 149 217.00 | 166 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 467.00 | 149 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 354.00 | 1 393 354.00 | | 1 393 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 243.00 | 122 243.00 | | 122 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 681.00 | 125 681.00 | | 125 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 238.00 | 99 238.00 | | 99 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355.00 | | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 203.00 | | | 1 248 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
VB T. V. A. | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 443.00 | 299 681.00 | 1 165 765.00 | 1 528 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 978.00 | 1 065 978.00 | | 1 065 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 093.00 | | | 298 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 759.00 | | | 116 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 846.00 | | | 330 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 721.00 | | | 126 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 302.00 | 1 898 686.00 | 10 615.00 | 1 909 302.00 |
VW T.V.A. | 177 026.00 | 177 026.00 | | 177 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 925.00 | 3 419 163.00 | 1 165 765.00 | 4 647 925.00 |