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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 10 696.00 | 393.00 | 11 089.00 |
AH Fonds commercial | 591 625.00 | | 591 625.00 | 591 625.00 |
AP Constructions | 902 444.00 | 467 954.00 | 434 490.00 | 902 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 564.00 | 106 087.00 | 10 477.00 | 116 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 144.00 | 555 853.00 | 358 291.00 | 914 144.00 |
AX Avances et acomptes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 062.00 | 1 140 590.00 | 1 430 471.00 | 2 571 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BT Marchandises | 2 450 672.00 | 73 009.00 | 2 377 663.00 | 2 450 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 780 443.00 | 28 603.00 | 751 840.00 | 780 443.00 |
BZ Autres créances | 336 424.00 | | 336 424.00 | 336 424.00 |
CF Disponibilités | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 086.00 | 101 612.00 | 3 605 473.00 | 3 707 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 147.00 | 1 242 203.00 | 5 035 945.00 | 6 278 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 881.00 | 325 881.00 | | 325 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 500 823.00 | 500 081.00 | | 500 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 201.00 | 82 742.00 | | 209 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 905.00 | 1 238 704.00 | | 1 365 905.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 10 500.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 10 500.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 423.00 | 1 741 152.00 | | 1 417 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 685.00 | 535 578.00 | | 513 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 860.00 | 1 147 861.00 | | 1 235 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 797.00 | 397 507.00 | | 382 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 77 775.00 | 135 374.00 | | 77 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 540.00 | 3 994 172.00 | | 3 627 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 945.00 | 5 243 377.00 | | 5 035 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 201.00 | 2 955 330.00 | | 2 949 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 380.00 | 414 825.00 | | 413 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 32 000.00 | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 32 000.00 | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 685.00 | 513 685.00 | | 513 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 860.00 | 1 235 860.00 | | 1 235 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417 423.00 | 739 084.00 | 678 340.00 | 1 417 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 797.00 | 382 797.00 | | 382 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 638.00 | 1 194 023.00 | 10 615.00 | 1 204 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 540.00 | 2 949 201.00 | 678 340.00 | 3 627 540.00 |