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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 10 135.00 | 954.00 | 11 089.00 |
AH Fonds commercial | 591 625.00 | | 591 625.00 | 591 625.00 |
AP Constructions | 902 444.00 | 418 118.00 | 484 327.00 | 902 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 564.00 | 98 898.00 | 17 666.00 | 116 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 556.00 | 458 147.00 | 449 410.00 | 907 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 084.00 | 985 297.00 | 1 578 787.00 | 2 564 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BT Marchandises | 2 288 745.00 | 49 540.00 | 2 239 205.00 | 2 288 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 456.00 | 19 906.00 | 731 551.00 | 751 456.00 |
BZ Autres créances | 498 717.00 | | 498 717.00 | 498 717.00 |
CF Disponibilités | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 905.00 | | 88 905.00 | 88 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 035.00 | 69 446.00 | 3 664 589.00 | 3 734 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 119.00 | 1 054 743.00 | 5 243 377.00 | 6 298 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 881.00 | 325 881.00 | | 325 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 500 081.00 | 452 968.00 | | 500 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 742.00 | 47 113.00 | | 82 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 704.00 | 1 155 963.00 | | 1 238 704.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 152.00 | 1 600 197.00 | | 1 741 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 578.00 | 1 065 978.00 | | 535 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 501.00 | 20 854.00 | | 35 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 861.00 | 1 393 354.00 | | 1 147 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 507.00 | 465 168.00 | | 397 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 21 636.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 135 374.00 | 78 383.00 | | 135 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 994 172.00 | 4 647 925.00 | | 3 994 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 377.00 | 5 803 888.00 | | 5 243 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 955 330.00 | 3 419 163.00 | | 2 955 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 825.00 | 70 476.00 | | 414 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 219.00 | | 94 917.00 | 2 497 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 052.00 | 2 564 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 052.00 | 1 926 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 895.00 | | 819.00 | 601 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 519.00 | | 94 098.00 | 1 860 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 810.00 | 268 539.00 | 28 052.00 | 744 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 796.00 | 1 340.00 | | 8 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 015.00 | 267 199.00 | 28 052.00 | 736 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 83 576.00 | 49 540.00 | 83 576.00 | 83 576.00 |
6T Sur comptes clients | 18 650.00 | 10 537.00 | 9 281.00 | 18 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 226.00 | 60 077.00 | 92 857.00 | 102 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 226.00 | 70 577.00 | 92 857.00 | 102 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 577.00 | 92 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 861.00 | 1 147 861.00 | | 1 147 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 293.00 | 126 293.00 | | 126 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 812.00 | 122 812.00 | | 122 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 374.00 | 135 374.00 | | 135 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355.00 | | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 727 576.00 | | | 727 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
VB T. V. A. | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 825.00 | 414 825.00 | | 414 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 328.00 | 322 986.00 | 1 003 342.00 | 1 326 328.00 |
VI Groupe et associés | 535 573.00 | 535 578.00 | | 535 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 963.00 | | | 302 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 843.00 | | | 110 843.00 |
VP Divers | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 073.00 | | | 357 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 905.00 | | | 88 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 694.00 | 1 339 078.00 | 10 615.00 | 1 349 694.00 |
VW T.V.A. | 106 137.00 | 106 137.00 | | 106 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 672.00 | 2 955 330.00 | 1 003 342.00 | 3 958 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |