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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 10 969.00 | 120.00 | 11 089.00 |
AH Fonds commercial | 591 625.00 | | 591 625.00 | 591 625.00 |
AP Constructions | 902 444.00 | 517 790.00 | 384 654.00 | 902 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 712.00 | 112 058.00 | 5 654.00 | 117 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 928.00 | 648 260.00 | 279 667.00 | 927 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
AX Avances et acomptes | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 913.00 | 1 289 079.00 | 1 322 835.00 | 2 611 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BT Marchandises | 2 151 319.00 | 91 915.00 | 2 059 404.00 | 2 151 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 368.00 | 109 253.00 | 1 097 115.00 | 1 206 368.00 |
BZ Autres créances | 234 407.00 | | 234 407.00 | 234 407.00 |
CF Disponibilités | 91 008.00 | | 91 008.00 | 91 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 761.00 | | 78 761.00 | 78 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 349.00 | 201 168.00 | 3 564 181.00 | 3 765 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 377 262.00 | 1 490 246.00 | 4 887 016.00 | 6 377 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 881.00 | 325 881.00 | | 325 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 560 023.00 | 500 823.00 | | 560 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 179.00 | 209 201.00 | | 201 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 084.00 | 1 365 905.00 | | 1 417 084.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 42 500.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 42 500.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 039.00 | 1 417 423.00 | | 1 352 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 627.00 | 513 685.00 | | 701 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 501.00 | 1 235 860.00 | | 713 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 083.00 | 382 797.00 | | 455 083.00 |
EA Autres dettes | 102 326.00 | 77 775.00 | | 102 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 932.00 | 3 627 540.00 | | 3 349 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 016.00 | 5 035 945.00 | | 4 887 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 949 201.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 413 380.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 062.00 | | 16 875.00 | 2 571 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 2 611 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 1 974 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 714.00 | | | 602 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 542.00 | | 16 875.00 | 1 933 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 590.00 | 148 488.00 | 2.00 | 1 140 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 696.00 | 273.00 | | 10 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 894.00 | 148 215.00 | 2.00 | 1 129 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | 77 500.00 | | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | 77 500.00 | | 42 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 627.00 | 701 627.00 | | 701 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 501.00 | 713 501.00 | | 713 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 082.00 | 455 082.00 | | 455 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 326.00 | 102 326.00 | | 102 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 039.00 | 974 447.00 | 377 592.00 | 1 352 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519 535.00 | 1 519 535.00 | | 1 519 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 151.00 | 1 519 535.00 | 10 615.00 | 1 530 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 576.00 | 2 946 984.00 | 377 592.00 | 3 324 576.00 |