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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 104.00 | 2 311.00 | 1 793.00 | 4 104.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 29 228.00 | 10 508.00 | 18 719.00 | 29 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 949.00 | 55 997.00 | 36 952.00 | 92 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 718.00 | 45 081.00 | 23 637.00 | 68 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 939.00 | 113 898.00 | 155 041.00 | 268 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 709.00 | 990.00 | 142 719.00 | 143 709.00 |
BT Marchandises | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 974.00 | 14 774.00 | 255 200.00 | 269 974.00 |
BZ Autres créances | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CF Disponibilités | 93 747.00 | | 93 747.00 | 93 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 228.00 | 15 764.00 | 525 464.00 | 541 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 167.00 | 129 662.00 | 680 505.00 | 810 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 292.00 | 47 523.00 | | 80 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 121.00 | 77 769.00 | | 154 121.00 |
DL TOTAL (I) | 243 212.00 | 134 092.00 | | 243 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 760.00 | 10 087.00 | | 156 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 17 988.00 | | 1 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 597.00 | 85 895.00 | | 138 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 232.00 | 63 043.00 | | 78 232.00 |
EA Autres dettes | 61 985.00 | 58 256.00 | | 61 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 293.00 | 235 268.00 | | 437 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 505.00 | 369 360.00 | | 680 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 734.00 | | 64 799.00 | 206 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 268 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 595.00 | 190 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 690.00 | | 63 799.00 | 129 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | 1 000.00 | 4 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 597.00 | 138 597.00 | | 138 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 252 245.00 | | | 252 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
VB T. V. A. | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 760.00 | 32 245.00 | 124 515.00 | 156 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 438.00 | 292 123.00 | 5 315.00 | 297 438.00 |
VW T.V.A. | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 720.00 | 312 205.00 | 124 515.00 | 436 720.00 |