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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 626.00 | 9 172.00 | 5 454.00 | 14 626.00 |
AP Constructions | 22 876.00 | 12 853.00 | 10 022.00 | 22 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 558.00 | 80 053.00 | 120 505.00 | 200 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 916.00 | 41 168.00 | 73 748.00 | 114 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 078.00 | 143 245.00 | 236 833.00 | 380 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 768.00 | | 345 768.00 | 345 768.00 |
BT Marchandises | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 409.00 | 9 282.00 | 325 127.00 | 334 409.00 |
BZ Autres créances | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 988.00 | | 99 988.00 | 99 988.00 |
CF Disponibilités | 1 237 416.00 | | 1 237 416.00 | 1 237 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 069 051.00 | 9 282.00 | 2 059 769.00 | 2 069 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 129.00 | 152 528.00 | 2 296 601.00 | 2 449 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 925 933.00 | 695 486.00 | | 925 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 385.00 | 230 448.00 | | 450 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 119.00 | 934 733.00 | | 1 385 119.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 108.00 | 381 645.00 | | 340 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 430.00 | 9 969.00 | | 15 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 702.00 | 151 696.00 | | 258 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 796.00 | 156 999.00 | | 225 796.00 |
EA Autres dettes | 51 447.00 | 44 655.00 | | 51 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 482.00 | 744 964.00 | | 891 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 601.00 | 1 679 698.00 | | 2 296 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 993.00 | | 120 924.00 | 275 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 840.00 | 380 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 840.00 | 338 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 315.00 | | 120 874.00 | 234 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 053.00 | | 50.00 | 27 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 369.00 | 41 167.00 | 16 291.00 | 118 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 972.00 | 1 200.00 | | 7 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 398.00 | 39 967.00 | 16 291.00 | 110 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 367.00 | 32 896.00 | 34 982.00 | 11 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 367.00 | 32 896.00 | 34 982.00 | 11 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 367.00 | 52 896.00 | 34 982.00 | 11 367.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 896.00 | 11 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 702.00 | 258 702.00 | | 258 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 754.00 | 87 754.00 | | 87 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
UX Autres créances clients | 323 271.00 | 323 271.00 | | 323 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VB T. V. A. | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 438.00 | 72 099.00 | 268 627.00 | 27 438.00 |
VI Groupe et associés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 036.00 | 369 961.00 | 27 075.00 | 397 036.00 |
VW T.V.A. | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 813.00 | 623 474.00 | 268 627.00 | 578 813.00 |