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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 626.00 | 7 972.00 | 6 654.00 | 14 626.00 |
AP Constructions | 22 876.00 | 11 304.00 | 11 572.00 | 22 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 315.00 | 65 936.00 | 57 379.00 | 123 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 124.00 | 33 157.00 | 54 966.00 | 88 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 993.00 | 118 369.00 | 157 624.00 | 275 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 177.00 | | 195 177.00 | 195 177.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 860.00 | 11 367.00 | 309 492.00 | 320 860.00 |
BZ Autres créances | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
CF Disponibilités | 946 980.00 | | 946 980.00 | 946 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 441.00 | 11 367.00 | 1 522 073.00 | 1 533 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 434.00 | 129 737.00 | 1 679 698.00 | 1 809 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 695 486.00 | 467 695.00 | | 695 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 448.00 | 227 791.00 | | 230 448.00 |
DL TOTAL (I) | 934 733.00 | 704 286.00 | | 934 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 645.00 | 101 129.00 | | 381 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969.00 | 18 573.00 | | 9 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 696.00 | 146 806.00 | | 151 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 999.00 | 103 598.00 | | 156 999.00 |
EA Autres dettes | 44 655.00 | 46 296.00 | | 44 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 964.00 | 416 402.00 | | 744 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 698.00 | 1 120 688.00 | | 1 679 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 403.00 | | 31 842.00 | 264 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 27 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 251.00 | 275 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 14 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 101.00 | 234 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | 6 001.00 | 9 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 575.00 | | 25 841.00 | 226 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 559.00 | 41 912.00 | 18 101.00 | 94 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | 2 980.00 | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 567.00 | 38 932.00 | 18 101.00 | 89 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
6T Sur comptes clients | 12 964.00 | 11 009.00 | 12 606.00 | 12 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 270.00 | 11 009.00 | 15 912.00 | 16 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 270.00 | 11 009.00 | 15 912.00 | 16 270.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 009.00 | 15 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 696.00 | 151 696.00 | | 151 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
UX Autres créances clients | 307 219.00 | 307 219.00 | | 307 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VB T. V. A. | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 092.00 | 41 654.00 | 27 438.00 | 69 092.00 |
VI Groupe et associés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 850.00 | 373 825.00 | 27 025.00 | 400 850.00 |
VW T.V.A. | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 412.00 | 404 974.00 | 27 438.00 | 432 412.00 |