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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 104.00 | 2 311.00 | 1 793.00 | 4 104.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 10 099.00 | 8 358.00 | 1 740.00 | 10 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 022.00 | 27 810.00 | 26 212.00 | 54 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 211.00 | 14 932.00 | 11 278.00 | 26 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 533.00 | 53 412.00 | 50 122.00 | 103 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 055.00 | 1 120.00 | 153 935.00 | 155 055.00 |
BT Marchandises | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 705.00 | 5 343.00 | 305 362.00 | 310 705.00 |
BZ Autres créances | 138 433.00 | | 138 433.00 | 138 433.00 |
CF Disponibilités | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 015.00 | 6 463.00 | 613 552.00 | 620 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 548.00 | 59 875.00 | 663 673.00 | 723 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 412.00 | 80 292.00 | | 174 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 902.00 | 154 121.00 | | 97 902.00 |
DL TOTAL (I) | 281 115.00 | 243 212.00 | | 281 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 421.00 | 156 760.00 | | 95 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 405.00 | 1 146.00 | | 22 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 572.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 602.00 | 138 597.00 | | 198 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 328.00 | 78 232.00 | | 41 328.00 |
EA Autres dettes | 22 802.00 | 61 985.00 | | 22 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 559.00 | 437 293.00 | | 382 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 673.00 | 680 505.00 | | 663 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 939.00 | | 32 879.00 | 268 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 284.00 | 103 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 602.00 | 4 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 682.00 | 90 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 895.00 | | 29 119.00 | 190 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | 3 760.00 | 5 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 990.00 | 1 120.00 | 990.00 | 990.00 |
6T Sur comptes clients | 14 774.00 | 5 343.00 | 14 774.00 | 14 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 764.00 | 6 463.00 | 15 764.00 | 15 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 764.00 | 6 463.00 | 15 764.00 | 15 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 463.00 | 15 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 602.00 | 198 602.00 | | 198 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 304 293.00 | | | 304 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VB T. V. A. | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 068.00 | 86 068.00 | | 86 068.00 |
VI Groupe et associés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 660.00 | 454 585.00 | 9 075.00 | 463 660.00 |
VW T.V.A. | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 559.00 | 380 559.00 | | 380 559.00 |