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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 289.00 | 173 693.00 | 30 595.00 | 204 289.00 |
AH Fonds commercial | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
AP Constructions | 1 746 064.00 | 616 180.00 | 1 129 884.00 | 1 746 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 898.00 | 301 117.00 | 376 781.00 | 677 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 486.00 | 485 970.00 | 186 515.00 | 672 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 096.00 | 1 576 960.00 | 2 115 135.00 | 3 692 096.00 |
BT Marchandises | 3 750 343.00 | | 3 750 343.00 | 3 750 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306 002.00 | 428 038.00 | 3 877 964.00 | 4 306 002.00 |
BZ Autres créances | 640 742.00 | | 640 742.00 | 640 742.00 |
CF Disponibilités | 275 775.00 | | 275 775.00 | 275 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 990 368.00 | 428 038.00 | 8 562 330.00 | 8 990 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 682 464.00 | 2 004 998.00 | 10 677 465.00 | 12 682 464.00 |
CU Autres participations | 120 717.00 | | 120 717.00 | 120 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 | | 2 925 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 513.00 | 105 513.00 | | 105 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
DG Autres réserves | 188 198.00 | 188 198.00 | | 188 198.00 |
DH Report à nouveau | -1 102 183.00 | -524 973.00 | | -1 102 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 275.00 | -577 209.00 | | 11 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 952.00 | 2 126 677.00 | | 2 137 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 254.00 | 16 796.00 | | 18 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 254.00 | 16 796.00 | | 18 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 300.00 | 498 341.00 | | 333 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 890 027.00 | 4 690 000.00 | | 4 890 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 740.00 | 2 613 546.00 | | 2 557 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 960.00 | 508 848.00 | | 620 960.00 |
EA Autres dettes | 23 082.00 | 4 086.00 | | 23 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 151.00 | 111 112.00 | | 96 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 521 260.00 | 8 425 932.00 | | 8 521 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 677 465.00 | 10 569 405.00 | | 10 677 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 285 166.00 | 125 873.00 | 24 411 040.00 | 24 285 166.00 |
FG Production vendue services | 175 232.00 | | 175 232.00 | 175 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 460 398.00 | 125 873.00 | 24 586 271.00 | 24 460 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 940 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 586 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 880 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 627.00 | 11 849.00 | | 33 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 627.00 | 71 738.00 | | 33 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 910.00 | 9 556.00 | | 49 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 34 816.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 945.00 | 44 372.00 | | 49 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 318.00 | 27 366.00 | | -16 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 986 618.00 | 24 684 223.00 | | 24 986 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 975 343.00 | 25 261 432.00 | | 24 975 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 275.00 | -577 209.00 | | 11 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 149.00 | | 258 946.00 | 3 433 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 692 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 489.00 | | | 359 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014 996.00 | | 175 929.00 | 3 014 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 665.00 | | 83 017.00 | 58 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 860.00 | 293 100.00 | | 1 283 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 597.00 | 46 096.00 | | 127 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 263.00 | 247 004.00 | | 1 156 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 796.00 | 1 458.00 | | 16 796.00 |
6T Sur comptes clients | 415 455.00 | 226 180.00 | 213 597.00 | 415 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 455.00 | 226 180.00 | 213 597.00 | 415 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 251.00 | 227 638.00 | 213 597.00 | 432 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 638.00 | 213 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 740.00 | 2 557 740.00 | | 2 557 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 925.00 | 248 925.00 | | 248 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 517.00 | 244 517.00 | | 244 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 4 287 623.00 | | | 4 287 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VB T. V. A. | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 113.00 | 243 113.00 | | 243 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 186.00 | 9 439.00 | 42 028.00 | 90 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 890 027.00 | 4 890 027.00 | | 4 890 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 151.00 | | | 217 151.00 |
VP Divers | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 518.00 | 86 518.00 | | 86 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 985 215.00 | 4 985 215.00 | | 4 985 215.00 |
VW T.V.A. | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 521 260.00 | 8 440 512.00 | 42 028.00 | 8 521 260.00 |