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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 613.00 | 366 896.00 | 11 717.00 | 378 613.00 |
AH Fonds commercial | 677 020.00 | | 677 020.00 | 677 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
AP Constructions | 2 161 711.00 | 1 187 066.00 | 974 645.00 | 2 161 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 171.00 | 539 983.00 | 151 188.00 | 691 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 684.00 | 513 726.00 | 145 958.00 | 659 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 124 643.00 | 2 607 671.00 | 2 516 972.00 | 5 124 643.00 |
BT Marchandises | 6 553 328.00 | 21 384.00 | 6 531 944.00 | 6 553 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 638 288.00 | 569 603.00 | 9 068 684.00 | 9 638 288.00 |
BZ Autres créances | 582 144.00 | | 582 144.00 | 582 144.00 |
CF Disponibilités | 261 352.00 | | 261 352.00 | 261 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 040 523.00 | 590 987.00 | 16 449 536.00 | 17 040 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 165 166.00 | 3 198 658.00 | 18 966 508.00 | 22 165 166.00 |
CU Autres participations | 486 504.00 | | 486 504.00 | 486 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 | | 2 925 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 513.00 | 105 513.00 | | 105 513.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
DG Autres réserves | 188 198.00 | 188 198.00 | | 188 198.00 |
DH Report à nouveau | -991 874.00 | -1 079 655.00 | | -991 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 459.00 | 87 781.00 | | 83 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 445.00 | 2 236 986.00 | | 2 320 445.00 |
DP Provisions pour risques | 49 750.00 | 12 750.00 | | 49 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 444.00 | 9 434.00 | | 10 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 194.00 | 22 184.00 | | 60 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 110.00 | 331.00 | | 90 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915 789.00 | 5 120 459.00 | | 9 915 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 915.00 | 2 299 475.00 | | 5 390 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 540.00 | 677 409.00 | | 978 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
EA Autres dettes | 16 143.00 | 8 230.00 | | 16 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 387.00 | 64 973.00 | | 133 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 585 869.00 | 8 170 876.00 | | 16 585 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 966 508.00 | 10 430 046.00 | | 18 966 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 591 443.00 | | 35 591 443.00 | 35 591 443.00 |
FG Production vendue services | 506 610.00 | | 506 610.00 | 506 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 098 054.00 | | 36 098 054.00 | 36 098 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 289 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 981 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 894 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 120 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 29 839.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 69 593.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 551.00 | 10 756.00 | | 4 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050.00 | 7 261.00 | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 601.00 | 18 018.00 | | 7 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 374.00 | 51 575.00 | | -7 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 292 519.00 | 29 658 229.00 | | 36 292 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 209 060.00 | 29 570 448.00 | | 36 209 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 459.00 | 87 781.00 | | 83 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 491.00 | | 1 092 702.00 | 4 190 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 550.00 | 5 124 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 200.00 | 1 060 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 350.00 | 3 556 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 368.00 | | 485 465.00 | 595 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 526.00 | | 395 365.00 | 3 299 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 597.00 | | 211 872.00 | 295 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 428.00 | 216 243.00 | 2 607 671.00 | 2 391 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 063.00 | 24 832.00 | 366 896.00 | 342 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 364.00 | 191 411.00 | 2 240 775.00 | 2 049 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 184.00 | 38 010.00 | | 22 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
6T Sur comptes clients | 486 921.00 | 257 612.00 | 174 929.00 | 486 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 305.00 | 257 612.00 | 174 929.00 | 508 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 489.00 | 295 622.00 | 174 929.00 | 530 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 622.00 | 174 929.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 915.00 | 5 390 915.00 | | 5 390 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 243.00 | 440 243.00 | | 440 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 172.00 | 326 172.00 | | 326 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 387.00 | 133 387.00 | | 133 387.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 9 623 587.00 | 9 623 587.00 | | 9 623 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VB T. V. A. | 281 646.00 | 281 646.00 | | 281 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 110.00 | 9 914.00 | 80 195.00 | 90 110.00 |
VI Groupe et associés | 9 915 789.00 | 9 915 789.00 | | 9 915 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 564.00 | 161 564.00 | | 161 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 696.00 | 180 696.00 | | 180 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 517.00 | 128 517.00 | | 128 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 246 809.00 | 10 246 809.00 | | 10 246 809.00 |
VW T.V.A. | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 585 869.00 | 16 505 674.00 | 80 195.00 | 16 585 869.00 |