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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 273.00 | 216 623.00 | 6 650.00 | 223 273.00 |
AH Fonds commercial | 222 200.00 | | 222 200.00 | 222 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
AP Constructions | 1 906 137.00 | 735 078.00 | 1 171 058.00 | 1 906 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 041.00 | 341 860.00 | 338 181.00 | 680 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 422.00 | 421 800.00 | 85 622.00 | 507 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 521.00 | 1 715 360.00 | 2 183 160.00 | 3 898 521.00 |
BT Marchandises | 4 336 952.00 | | 4 336 952.00 | 4 336 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 117 139.00 | 463 312.00 | 3 653 828.00 | 4 117 139.00 |
BZ Autres créances | 537 205.00 | | 537 205.00 | 537 205.00 |
CF Disponibilités | 526 831.00 | | 526 831.00 | 526 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 524 605.00 | 463 312.00 | 9 061 293.00 | 9 524 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 423 125.00 | 2 178 672.00 | 11 244 453.00 | 13 423 125.00 |
CU Autres participations | 274 632.00 | | 274 632.00 | 274 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 | | 2 925 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 513.00 | 105 513.00 | | 105 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
DG Autres réserves | 188 198.00 | 188 198.00 | | 188 198.00 |
DH Report à nouveau | -1 090 908.00 | -1 102 183.00 | | -1 090 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 470.00 | 11 275.00 | | 219 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 422.00 | 2 137 952.00 | | 2 357 422.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 873.00 | 18 254.00 | | 19 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 873.00 | 18 254.00 | | 34 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 759.00 | 333 300.00 | | 89 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067 929.00 | 4 890 027.00 | | 5 067 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 393.00 | 2 557 740.00 | | 2 926 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 475.00 | 620 960.00 | | 664 475.00 |
EA Autres dettes | 9 594.00 | 23 082.00 | | 9 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 008.00 | 96 151.00 | | 94 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 852 159.00 | 8 521 260.00 | | 8 852 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 244 453.00 | 10 677 465.00 | | 11 244 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 685 929.00 | | 26 685 929.00 | 26 685 929.00 |
FG Production vendue services | 212 020.00 | | 212 020.00 | 212 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 897 949.00 | | 26 897 949.00 | 26 897 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 057 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 981 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 014 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 368.00 | 33 627.00 | | 16 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 182.00 | | | 459 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 550.00 | 33 627.00 | | 485 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 630.00 | 49 910.00 | | 18 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 427.00 | 34.00 | | 261 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 057.00 | 49 945.00 | | 280 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 494.00 | -16 318.00 | | 205 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 553 985.00 | 24 986 618.00 | | 27 553 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 334 515.00 | 24 975 343.00 | | 27 334 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 470.00 | 11 275.00 | | 219 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 096.00 | | 661 372.00 | 3 692 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 017.00 | 295 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 947.00 | 3 898 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 930.00 | 3 152 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 489.00 | | 90 984.00 | 359 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 925.00 | | 296 456.00 | 3 190 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 682.00 | | 273 932.00 | 141 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 960.00 | 277 016.00 | 138 616.00 | 1 576 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 693.00 | 42 929.00 | | 173 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 267.00 | 234 087.00 | 138 616.00 | 1 403 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 254.00 | 16 619.00 | | 18 254.00 |
6T Sur comptes clients | 428 038.00 | 171 781.00 | 136 507.00 | 428 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 038.00 | 171 781.00 | 136 507.00 | 428 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 292.00 | 188 400.00 | 136 507.00 | 446 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 400.00 | 136 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 393.00 | 2 926 393.00 | | 2 926 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 505.00 | 282 505.00 | | 282 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 304.00 | 281 304.00 | | 281 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 008.00 | 94 008.00 | | 94 008.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 4 100 094.00 | | | 4 100 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VB T. V. A. | 166 278.00 | | | 166 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 747.00 | 9 848.00 | 43 850.00 | 80 747.00 |
VI Groupe et associés | 5 067 929.00 | 5 067 929.00 | | 5 067 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 521.00 | | | 288 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 302.00 | 89 302.00 | | 89 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 086.00 | | | 71 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 788.00 | 42 820 000.00 | 1 510.00 | 4 681 788.00 |
VW T.V.A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 852 159.00 | 8 781 260.00 | 43 850.00 | 8 852 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |