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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 400.00 | 4 748.00 | 653.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 283.00 | 483 834.00 | 47 449.00 | 531 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 283.00 | 330.00 | 30 953.00 | 31 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 363.00 | 490 188.00 | 96 175.00 | 586 363.00 |
BT Marchandises | 522 076.00 | | 522 076.00 | 522 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BZ Autres créances | 361 598.00 | | 361 598.00 | 361 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 180 948.00 | | 180 948.00 | 180 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 507.00 | | 1 130 507.00 | 1 130 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 870.00 | 490 188.00 | 1 226 682.00 | 1 716 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 079.00 | 2 052.00 | | 16 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 350.00 | 14 027.00 | | -183 350.00 |
DL TOTAL (I) | -84 403.00 | 98 947.00 | | -84 403.00 |
DP Provisions pour risques | 68 866.00 | 24 433.00 | | 68 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 866.00 | 24 433.00 | | 68 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 369.00 | 229 128.00 | | 45 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 136.00 | 528 794.00 | | 983 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 499.00 | 76 277.00 | | 107 499.00 |
EA Autres dettes | 6 215.00 | 2 619.00 | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 219.00 | 936 818.00 | | 1 242 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 682.00 | 1 060 198.00 | | 1 226 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 285.00 | 906 090.00 | | 1 210 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184 654.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 678.00 | | 1 108 678.00 | 1 108 678.00 |
FG Production vendue services | -333.00 | | -333.00 | -333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 345.00 | | 1 108 345.00 | 1 108 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | 1 650.00 | | 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 135.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 135.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 848.00 | -135.00 | | 24 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 390.00 | 1 308 623.00 | | 1 138 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 740.00 | 1 294 596.00 | | 1 321 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 350.00 | 14 027.00 | | -183 350.00 |