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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 702.00 | 540 425.00 | 22 278.00 | 562 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 336.00 | 330.00 | 33 006.00 | 33 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 835.00 | 547 431.00 | 72 405.00 | 619 835.00 |
BT Marchandises | 298 038.00 | | 298 038.00 | 298 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BZ Autres créances | 275 986.00 | | 275 986.00 | 275 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 464.00 | | 612 464.00 | 612 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 299.00 | 547 431.00 | 684 869.00 | 1 232 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -721 355.00 | -673 386.00 | | -721 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841.00 | -47 969.00 | | 2 841.00 |
DL TOTAL (I) | -635 646.00 | -638 487.00 | | -635 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 419.00 | 44 359.00 | | 44 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 751.00 | 1 023 146.00 | | 971 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 346.00 | 195 365.00 | | 206 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 515.00 | 1 360 870.00 | | 1 320 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 869.00 | 722 383.00 | | 684 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 780.00 | | 890 780.00 | 890 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 780.00 | | 890 780.00 | 890 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 968.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | 411.00 | | 2 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063.00 | 411.00 | | 2 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 439.00 | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 439.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | -28.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 469.00 | 780 599.00 | | 933 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 628.00 | 828 569.00 | | 930 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 841.00 | -47 969.00 | | 2 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 202.00 | | 9 634.00 | 610 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 016.00 | | 9 362.00 | 560 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 185.00 | | 271.00 | 50 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 133.00 | 10 968.00 | | 536 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 133.00 | 10 968.00 | | 536 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 330.00 | | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 751.00 | 971 751.00 | | 971 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VC Groupe et associés | 271 534.00 | 271 534.00 | | 271 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 532.00 | 327 532.00 | | 327 532.00 |
VW T.V.A. | 99 558.00 | 99 558.00 | | 99 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 515.00 | 1 320 515.00 | | 1 320 515.00 |