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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 340.00 | 516 934.00 | 36 406.00 | 553 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 879.00 | 330.00 | 32 549.00 | 32 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 016.00 | 523 940.00 | 86 076.00 | 610 016.00 |
BT Marchandises | 407 442.00 | | 407 442.00 | 407 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BZ Autres créances | 332 972.00 | | 332 972.00 | 332 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 047.00 | | 785 047.00 | 785 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 063.00 | 523 940.00 | 871 123.00 | 1 395 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -447 747.00 | -167 271.00 | | -447 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 638.00 | -280 477.00 | | -225 638.00 |
DL TOTAL (I) | -590 518.00 | -364 879.00 | | -590 518.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 866.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 866.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 037.00 | 45 406.00 | | 48 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | 100 000.00 | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 003.00 | 1 158 935.00 | | 1 110 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 363.00 | 110 305.00 | | 203 363.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 576.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 641.00 | 1 415 222.00 | | 1 461 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 123.00 | 1 099 209.00 | | 871 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 950.00 | | 18 066.00 | 601 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 610 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 560 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 850.00 | | 17 166.00 | 552 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 100.00 | | 900.00 | 49 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 437.00 | 15 251.00 | 1 078.00 | 509 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 437.00 | 15 251.00 | 1 078.00 | 509 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 330.00 | | | 330.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 866.00 | | 48 866.00 | 48 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 196.00 | | 48 866.00 | 49 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 003.00 | 1 110 003.00 | | 1 110 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
UX Autres créances clients | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 272 200.00 | 272 200.00 | | 272 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 701.00 | 388 701.00 | | 388 701.00 |
VW T.V.A. | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 641.00 | 1 461 641.00 | | 1 461 641.00 |