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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 340.00 | 529 457.00 | 23 883.00 | 553 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 064.00 | 330.00 | 32 734.00 | 33 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 202.00 | 536 463.00 | 73 739.00 | 610 202.00 |
BT Marchandises | 334 594.00 | | 334 594.00 | 334 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BZ Autres créances | 276 510.00 | | 276 510.00 | 276 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 644.00 | | 648 644.00 | 648 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 846.00 | 536 463.00 | 722 383.00 | 1 258 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -673 386.00 | -447 747.00 | | -673 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 969.00 | -225 638.00 | | -47 969.00 |
DL TOTAL (I) | -638 487.00 | -590 518.00 | | -638 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 359.00 | 48 037.00 | | 44 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | 99 000.00 | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 146.00 | 1 110 003.00 | | 1 023 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 365.00 | 203 363.00 | | 195 365.00 |
EA Autres dettes | | 1 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 360 870.00 | 1 461 641.00 | | 1 360 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 383.00 | 871 123.00 | | 722 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 870.00 | 1 461 641.00 | | 1 360 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 489.00 | | 768 489.00 | 768 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 489.00 | | 768 489.00 | 768 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 523.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 4 932.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 13 432.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 62 380.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 71 302.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -57 871.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 599.00 | 850 406.00 | | 780 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 569.00 | 1 076 044.00 | | 828 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 969.00 | -225 638.00 | | -47 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 016.00 | | 186.00 | 610 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 016.00 | | | 560 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 186.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 610.00 | 12 523.00 | | 523 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 610.00 | 12 523.00 | | 523 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 330.00 | | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 146.00 | 1 023 146.00 | | 1 023 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VC Groupe et associés | 272 200.00 | 272 200.00 | | 272 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 611.00 | 328 611.00 | | 328 611.00 |
VW T.V.A. | 98 776.00 | 98 776.00 | | 98 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 870.00 | 1 360 870.00 | | 1 360 870.00 |