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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AN Terrains | 3 735.00 | 1 086.00 | 2 648.00 | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 134.00 | 47 480.00 | 9 653.00 | 57 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 368.00 | 149 616.00 | 92 751.00 | 242 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 101.00 | 200 048.00 | 105 053.00 | 305 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 315.00 | | 114 315.00 | 114 315.00 |
BN En cours de production de biens | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
BZ Autres créances | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CF Disponibilités | 226 310.00 | | 226 310.00 | 226 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 650.00 | | 450 650.00 | 450 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 752.00 | 200 048.00 | 555 703.00 | 755 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 105 923.00 | | | 105 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
DL TOTAL (I) | 191 565.00 | | | 191 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 539.00 | | | 125 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 105.00 | | | 133 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 138.00 | | | 364 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 703.00 | | | 555 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 160.00 | | | 313 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 092.00 | | 7 907.00 | 337 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 898.00 | 305 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 1 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 998.00 | 303 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 328.00 | | 7 907.00 | 334 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 645.00 | 31 411.00 | 29 008.00 | 197 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | 900.00 | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 881.00 | 31 411.00 | 28 108.00 | 194 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 105.00 | 133 105.00 | | 133 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 832.00 | 23 854.00 | 44 015.00 | 74 832.00 |
VI Groupe et associés | 125 539.00 | 125 539.00 | | 125 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 054.00 | 313 076.00 | 44 015.00 | 364 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
ST Autres comptes | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 968.00 | | | 104 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 194.00 | | | 116 194.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 464.00 | | | 89 464.00 |