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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 196.00 | 312.00 | 2 509.00 |
AN Terrains | 3 735.00 | 2 301.00 | 1 434.00 | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 344.00 | 45 434.00 | 9 909.00 | 55 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 745.00 | 168 439.00 | 113 305.00 | 281 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 334.00 | 218 371.00 | 124 962.00 | 343 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 719.00 | | 129 719.00 | 129 719.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 188.00 | 6 019.00 | 164 169.00 | 170 188.00 |
BZ Autres créances | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CF Disponibilités | 212 657.00 | | 212 657.00 | 212 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 210.00 | 6 019.00 | 552 191.00 | 558 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 544.00 | 224 391.00 | 677 153.00 | 901 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 241 979.00 | | | 241 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
DL TOTAL (I) | 352 951.00 | | | 352 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 786.00 | | | 86 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 293.00 | | | 111 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 201.00 | | | 324 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 153.00 | | | 677 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 015.00 | | | 266 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 373.00 | 29 342.00 | 11 343.00 | 200 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 322.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 499.00 | 29 020.00 | 11 343.00 | 198 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 119.00 | | 2 100.00 | 8 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 119.00 | | 2 100.00 | 8 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 119.00 | | 2 100.00 | 8 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 293.00 | 111 293.00 | | 111 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 786.00 | 28 599.00 | 58 186.00 | 86 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 264.00 | 186 264.00 | | 186 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 833.00 | 187 833.00 | 8.00 | 187 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 201.00 | 266 015.00 | 58 186.00 | 324 201.00 |