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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AN Terrains | 3 735.00 | 2 604.00 | 1 130.00 | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 982.00 | 47 933.00 | 32 048.00 | 79 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 473.00 | 195 140.00 | 116 332.00 | 311 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 494 699.00 | 248 188.00 | 246 511.00 | 494 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 605.00 | | 217 605.00 | 217 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 428.00 | 11 523.00 | 332 906.00 | 344 428.00 |
BZ Autres créances | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 78 925.00 | | 78 925.00 | 78 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 379.00 | 11 523.00 | 649 856.00 | 661 379.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 079.00 | 259 711.00 | 896 367.00 | 1 156 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 183 871.00 | | | 183 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
DL TOTAL (I) | 399 095.00 | | | 399 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 343.00 | | | 200 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 834.00 | | | 129 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 272.00 | | | 497 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 367.00 | | | 896 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 754.00 | | | 346 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 371.00 | 39 278.00 | 9 462.00 | 218 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 312.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 175.00 | 38 966.00 | 9 462.00 | 216 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 019.00 | 5 503.00 | | 6 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 019.00 | 5 503.00 | | 6 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 019.00 | 5 503.00 | | 6 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 792.00 | 78 792.00 | | 78 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 834.00 | 129 834.00 | | 129 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 985.00 | 302 525.00 | | 361 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 343.00 | 49 825.00 | 119 461.00 | 200 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 849.00 | 305 389.00 | | 364 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 362.00 | 336 844.00 | 119 461.00 | 487 362.00 |