| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AN Terrains | 3 735.00 | 1 693.00 | 2 041.00 | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 223.00 | 52 479.00 | 8 744.00 | 61 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 809.00 | 136 735.00 | 96 074.00 | 232 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 633.00 | 192 773.00 | 106 859.00 | 299 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 121.00 | | 113 121.00 | 113 121.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 953.00 | 2 980.00 | 212 973.00 | 215 953.00 |
BZ Autres créances | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CF Disponibilités | 200 055.00 | | 200 055.00 | 200 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 568.00 | 2 980.00 | 580 588.00 | 583 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 201.00 | 195 754.00 | 687 447.00 | 883 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 160 197.00 | | | 160 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
DL TOTAL (I) | 253 335.00 | | | 253 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 953.00 | | | 145 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 724.00 | | | 167 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 111.00 | | | 434 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 447.00 | | | 687 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 143.00 | | | 384 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 452.00 | | 51 261.00 | 307 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 080.00 | 299 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 080.00 | 297 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 588.00 | | 51 261.00 | 305 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 245.00 | 28 262.00 | 58 733.00 | 223 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 381.00 | 28 262.00 | 58 733.00 | 221 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 724.00 | 167 724.00 | | 167 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 210 068.00 | 210 068.00 | | 210 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VB T. V. A. | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 264.00 | 22 294.00 | 49 968.00 | 72 264.00 |
VI Groupe et associés | 145 953.00 | 145 953.00 | | 145 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 270.00 | 243 270.00 | | 243 270.00 |
VW T.V.A. | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 029.00 | 384 059.00 | 49 968.00 | 434 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
ST Autres comptes | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
YT Sous‐traitance | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 057.00 | | | 135 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 134.00 | | | 116 134.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |