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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 259 837.00 | 7 231 035.00 | 7 028 802.00 | 14 259 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 340 084.00 | 7 264 471.00 | 7 075 614.00 | 14 340 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 516.00 | | 149 516.00 | 149 516.00 |
BZ Autres créances | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
CF Disponibilités | 201 271.00 | | 201 271.00 | 201 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 385.00 | | 436 385.00 | 436 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 776 469.00 | 7 264 471.00 | 7 511 998.00 | 14 776 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 247.00 | 33 436.00 | 46 811.00 | 80 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 601 485.00 | -3 194 578.00 | | -1 601 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 190.00 | 1 593 093.00 | | 887 190.00 |
DK Provisions réglementées | 4 464 131.00 | 5 123 628.00 | | 4 464 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 835.00 | 3 532 143.00 | | 3 759 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 148.00 | 357 435.00 | | 363 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 148.00 | 357 435.00 | | 363 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 776.00 | 2 845 506.00 | | 1 810 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 299.00 | | |
EA Autres dettes | 1 566 976.00 | 1 708 923.00 | | 1 566 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 015.00 | 4 557 728.00 | | 3 389 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 511 998.00 | 8 447 305.00 | | 7 511 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 212 005.00 | | 2 212 005.00 | 2 212 005.00 |
FG Production vendue services | 51 373.00 | | 51 373.00 | 51 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 378.00 | | 2 263 378.00 | 2 263 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 666 306.00 | 666 306.00 | | 666 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 306.00 | 666 306.00 | | 666 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 595.00 | | | 245 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 808.00 | 9 572.00 | | 6 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 404.00 | 9 572.00 | | 252 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 902.00 | 656 734.00 | | 413 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 685.00 | 3 393 116.00 | | 2 929 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 495.00 | 1 800 023.00 | | 2 042 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 190.00 | 1 593 093.00 | | 887 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 306 578.00 | | 33 507.00 | 14 306 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 247.00 | | | 80 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 340 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 259 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 226 330.00 | | 33 507.00 | 14 226 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 379 517.00 | 884 954.00 | | 6 379 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 424.00 | 4 012.00 | | 29 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 350 093.00 | 880 941.00 | | 6 350 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 123 628.00 | 6 808.00 | 666 306.00 | 5 123 628.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 435.00 | 5 713.00 | | 357 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 481 063.00 | 12 521.00 | 666 306.00 | 5 481 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 713.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 808.00 | 666 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
UX Autres créances clients | 149 516.00 | | | 149 516.00 |
VB T. V. A. | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 776.00 | 1 038 276.00 | 772 500.00 | 1 810 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 566 976.00 | | | 1 566 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034 729.00 | | | 1 034 729.00 |
VP Divers | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 113.00 | 235 113.00 | | 235 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 015.00 | 1 049 539.00 | 772 500.00 | 3 389 015.00 |