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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 259 837.00 | 9 872 397.00 | 4 387 440.00 | 14 259 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 340 084.00 | 9 918 042.00 | 4 422 043.00 | 14 340 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 822.00 | 20 000.00 | 410 822.00 | 430 822.00 |
BZ Autres créances | 676 146.00 | | 676 146.00 | 676 146.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 586.00 | 20 000.00 | 1 132 586.00 | 1 152 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 492 671.00 | 9 938 042.00 | 5 554 629.00 | 15 492 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 247.00 | 45 644.00 | 34 603.00 | 80 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | 82.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 420.00 | 1 210 247.00 | | 1 803 420.00 |
DK Provisions réglementées | 2 698 318.00 | 3 020 923.00 | | 2 698 318.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511 738.00 | 4 241 252.00 | | 4 511 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 518.00 | 390 719.00 | | 385 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 518.00 | 390 719.00 | | 385 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 203.00 | 793 195.00 | | 243 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 445.00 | 78 280.00 | | 379 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 726.00 | 1 223.00 | | 34 726.00 |
EA Autres dettes | | 1 237 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 373.00 | 2 110 198.00 | | 657 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 629.00 | 6 742 169.00 | | 5 554 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 694 520.00 | | 2 694 520.00 | 2 694 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 520.00 | | 2 694 520.00 | 2 694 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 378.00 | 387 626.00 | | 388 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 378.00 | 387 626.00 | | 388 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 773.00 | 66 525.00 | | 65 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 773.00 | 66 525.00 | | 65 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 605.00 | 321 101.00 | | 322 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 100.00 | 2 677 322.00 | | 3 188 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 681.00 | 1 467 074.00 | | 1 384 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 420.00 | 1 210 247.00 | | 1 803 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 340 084.00 | | | 14 340 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 247.00 | | | 80 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 340 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 259 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 259 837.00 | | | 14 259 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 375 909.00 | 542 132.00 | | 9 375 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 912.00 | 2 732.00 | | 42 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 332 997.00 | 539 400.00 | | 9 332 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 020 924.00 | 65 773.00 | 388 378.00 | 3 020 924.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 720.00 | | 5 202.00 | 390 720.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 431 644.00 | 65 773.00 | 393 580.00 | 3 431 644.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 773.00 | 65 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 203.00 | 7.00 | | 243 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 445.00 | 379 445.00 | | 379 445.00 |
UX Autres créances clients | 410 822.00 | 410 822.00 | | 410 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |
VC Groupe et associés | 388 951.00 | 388 951.00 | | 388 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 628.00 | 179 628.00 | | 179 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 586.00 | 1 152 586.00 | | 1 152 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 373.00 | 414 178.00 | | 657 373.00 |