| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 259 837.00 | 8 793 683.00 | 5 466 154.00 | 14 259 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 340 084.00 | 8 833 864.00 | 5 506 221.00 | 14 340 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 143.00 | | 523 143.00 | 523 143.00 |
BZ Autres créances | 188 861.00 | | 188 861.00 | 188 861.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 709.00 | | 742 709.00 | 742 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 082 793.00 | 8 833 864.00 | 6 248 930.00 | 15 082 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 247.00 | 40 181.00 | 40 067.00 | 80 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | -714 295.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 506.00 | 1 286 772.00 | | 1 237 506.00 |
DK Provisions réglementées | 3 342 024.00 | 3 802 284.00 | | 3 342 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 607.00 | 4 384 760.00 | | 4 589 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 601.00 | 363 148.00 | | 386 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 601.00 | 363 148.00 | | 386 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 717.00 | 772 500.00 | | 335 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 195.00 | 3 547.00 | | 793 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 810.00 | 142 670.00 | | 143 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 408.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 323 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 272 722.00 | 2 244 101.00 | | 1 272 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 930.00 | 6 992 009.00 | | 6 248 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 248 588.00 | | 2 248 588.00 | 2 248 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 588.00 | | 2 248 588.00 | 2 248 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 528 482.00 | 666 306.00 | | 528 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 482.00 | 666 306.00 | | 528 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 222.00 | 4 459.00 | | 68 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 222.00 | 4 459.00 | | 68 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 260.00 | 661 847.00 | | 460 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 071.00 | 2 885 847.00 | | 2 797 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 566.00 | 1 599 075.00 | | 1 559 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 506.00 | 1 286 772.00 | | 1 237 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 340 084.00 | | | 14 340 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 247.00 | | | 80 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 340 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 259 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 259 837.00 | | | 14 259 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 150 955.00 | 682 909.00 | | 8 150 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 449.00 | 2 732.00 | | 37 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 113 506.00 | 680 177.00 | | 8 113 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 802 284.00 | 68 222.00 | 528 482.00 | 3 802 284.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 148.00 | 23 453.00 | | 363 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165 432.00 | 91 675.00 | 528 482.00 | 4 165 432.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 453.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 222.00 | 528 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 195.00 | | 793 195.00 | 793 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 810.00 | 143 810.00 | | 143 810.00 |
UX Autres créances clients | 523 143.00 | 523 143.00 | | 523 143.00 |
VB T. V. A. | 185 667.00 | 185 667.00 | | 185 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 717.00 | 335 717.00 | | 335 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 195.00 | | | 793 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 047.00 | | | 776 047.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 709.00 | 742 709.00 | | 742 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 722.00 | 479 527.00 | 793 195.00 | 1 272 722.00 |