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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 259 837.00 | 9 332 997.00 | 4 926 840.00 | 14 259 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 340 084.00 | 9 375 909.00 | 4 964 175.00 | 14 340 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 497.00 | 20 000.00 | 343 497.00 | 363 497.00 |
BZ Autres créances | 104 072.00 | | 104 072.00 | 104 072.00 |
CF Disponibilités | 1 305 457.00 | | 1 305 457.00 | 1 305 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 997.00 | 20 000.00 | 1 777 997.00 | 1 797 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 138 082.00 | 9 395 909.00 | 6 742 172.00 | 16 138 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 247.00 | 42 912.00 | 37 335.00 | 80 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 76.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 248.00 | 1 237 506.00 | | 1 210 248.00 |
DK Provisions réglementées | 3 020 924.00 | 3 342 024.00 | | 3 020 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 241 254.00 | 4 589 607.00 | | 4 241 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 720.00 | 386 601.00 | | 390 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 720.00 | 386 601.00 | | 390 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 335 717.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 195.00 | 793 195.00 | | 793 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 280.00 | 143 810.00 | | 78 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EA Autres dettes | 1 237 500.00 | | | 1 237 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 199.00 | 1 272 722.00 | | 2 110 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 742 172.00 | 6 248 930.00 | | 6 742 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 289 695.00 | | 2 289 695.00 | 2 289 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 695.00 | | 2 289 695.00 | 2 289 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 626.00 | 528 482.00 | | 387 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 626.00 | 528 482.00 | | 387 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 526.00 | 68 222.00 | | 66 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 526.00 | 68 222.00 | | 66 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 101.00 | 460 260.00 | | 321 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 322.00 | 2 797 071.00 | | 2 677 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 074.00 | 1 559 566.00 | | 1 467 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 248.00 | 1 237 506.00 | | 1 210 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 340 084.00 | | | 14 340 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 247.00 | | | 80 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 340 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 259 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 259 837.00 | | | 14 259 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 833 864.00 | 542 046.00 | | 8 833 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 181.00 | 2 732.00 | | 40 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 793 683.00 | 539 314.00 | | 8 793 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 342 024.00 | 66 526.00 | 387 626.00 | 3 342 024.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 601.00 | 4 119.00 | | 386 601.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 728 625.00 | 90 645.00 | 387 626.00 | 3 728 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 526.00 | 387 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 195.00 | | | 793 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
UX Autres créances clients | 343 497.00 | 343 497.00 | | 343 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 104 072.00 | 104 072.00 | | 104 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 237 500.00 | 1 237 500.00 | | 1 237 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 540.00 | 492 540.00 | | 492 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 199.00 | 1 317 004.00 | | 2 110 199.00 |