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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AN Terrains | 129 573.00 | | 129 573.00 | 129 573.00 |
AP Constructions | 1 816 617.00 | 924 265.00 | 892 352.00 | 1 816 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 083.00 | 24 952.00 | 3 132.00 | 28 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 551.00 | 121 424.00 | 9 127.00 | 130 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 434.00 | 1 118 641.00 | 1 037 793.00 | 2 156 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
BZ Autres créances | 48 401.00 | | 48 401.00 | 48 401.00 |
CF Disponibilités | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 982.00 | | 134 982.00 | 134 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 416.00 | 1 118 641.00 | 1 172 775.00 | 2 291 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 31 730.00 | 1 143.00 | | 31 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 178.00 | 30 587.00 | | 36 178.00 |
DK Provisions réglementées | 176 572.00 | 161 844.00 | | 176 572.00 |
DL TOTAL (I) | 411 681.00 | 360 774.00 | | 411 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 577.00 | 720 159.00 | | 595 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 340.00 | 93 372.00 | | 102 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 116.00 | 27 362.00 | | 29 116.00 |
EA Autres dettes | 34 062.00 | 22 286.00 | | 34 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 094.00 | 863 179.00 | | 761 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 775.00 | 1 223 952.00 | | 1 172 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 775 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 488.00 | |
GE Autres charges | | | 77 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 729.00 | 14 791.00 | | 14 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 729.00 | -14 791.00 | | -14 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 846.00 | 12 217.00 | | 14 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 215.00 | 711 610.00 | | 776 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 037.00 | 681 022.00 | | 740 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 178.00 | 30 587.00 | | 36 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 021.00 | | | 2 148 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 724.00 | | | 2 099 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 153.00 | 70 488.00 | | 1 048 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 009.00 | 3 991.00 | | 44 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 143.00 | 66 497.00 | | 1 004 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 844.00 | 14 729.00 | | 161 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 844.00 | 14 729.00 | | 161 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 340.00 | 102 340.00 | | 102 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 577.00 | 125 481.00 | 459 244.00 | 595 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 582.00 | | | 124 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 698.00 | 72 554.00 | 144.00 | 72 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 094.00 | 290 999.00 | 459 244.00 | 761 094.00 |