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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AN Terrains | 129 573.00 | | 129 573.00 | 129 573.00 |
AP Constructions | 1 881 449.00 | 1 046 635.00 | 834 813.00 | 1 881 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 669.00 | 26 736.00 | 7 933.00 | 34 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 572.00 | 141 426.00 | 49 146.00 | 190 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 835.00 | | 74 835.00 | 74 835.00 |
AX Avances et acomptes | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 016.00 | 1 262 797.00 | 1 101 218.00 | 2 364 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
BZ Autres créances | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
CF Disponibilités | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 818.00 | | 109 818.00 | 109 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 834.00 | 1 262 797.00 | 1 211 037.00 | 2 473 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 120 700.00 | 67 908.00 | | 120 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 090.00 | 52 792.00 | | 36 090.00 |
DK Provisions réglementées | 206 030.00 | 191 301.00 | | 206 030.00 |
DL TOTAL (I) | 530 020.00 | 479 202.00 | | 530 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 852.00 | 599 167.00 | | 473 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 171.00 | 85 420.00 | | 59 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 136.00 | 25 738.00 | | 31 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 857.00 | 1 400.00 | | 69 857.00 |
EA Autres dettes | 31 782.00 | 31 288.00 | | 31 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 017.00 | 743 013.00 | | 681 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 037.00 | 1 222 215.00 | | 1 211 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 331.00 | 281 458.00 | | 321 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 595.00 | | 80 421.00 | 2 283 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 315 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 297.00 | | 80 419.00 | 2 235 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | 2.00 | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 206.00 | 82 591.00 | | 1 180 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 206.00 | 82 591.00 | | 1 132 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 301.00 | 14 729.00 | | 191 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 301.00 | 14 729.00 | | 191 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 852.00 | 114 166.00 | 353 300.00 | 473 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 316.00 | | | 125 316.00 |
VP Divers | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 533.00 | 50 389.00 | 144.00 | 50 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 017.00 | 321 331.00 | 353 300.00 | 681 017.00 |