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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AN Terrains | 129 573.00 | | 129 573.00 | 129 573.00 |
AP Constructions | 2 103 200.00 | 1 204 690.00 | 898 510.00 | 2 103 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 265.00 | 23 880.00 | 11 385.00 | 35 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 309.00 | 147 030.00 | 95 279.00 | 242 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 652.00 | 1 423 600.00 | 1 135 051.00 | 2 558 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
BZ Autres créances | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CF Disponibilités | 251 753.00 | | 251 753.00 | 251 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 270.00 | | 321 270.00 | 321 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 921.00 | 1 423 600.00 | 1 456 321.00 | 2 879 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 141 995.00 | 181 613.00 | | 141 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 096.00 | -39 618.00 | | 26 096.00 |
DK Provisions réglementées | 250 217.00 | 235 488.00 | | 250 217.00 |
DL TOTAL (I) | 585 507.00 | 544 683.00 | | 585 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 774.00 | 661 544.00 | | 595 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 893.00 | 24 260.00 | | 16 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 766.00 | 117 766.00 | | 195 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 177.00 | 16 596.00 | | 26 177.00 |
EA Autres dettes | 36 203.00 | 24 362.00 | | 36 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 813.00 | 844 529.00 | | 870 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 321.00 | 1 389 212.00 | | 1 456 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 077.00 | 272 508.00 | | 516 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 800.00 | | 33 096.00 | 2 528 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244.00 | 2 558 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 2 510 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 497.00 | | 33 094.00 | 2 480 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 2.00 | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 787.00 | 86 057.00 | 3 244.00 | 1 340 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 787.00 | 86 057.00 | 3 244.00 | 1 292 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 488.00 | 14 729.00 | | 235 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 488.00 | 14 729.00 | | 235 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 766.00 | 125 766.00 | 70 000.00 | 195 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 774.00 | 149 697.00 | 434 524.00 | 595 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 165.00 | 66 021.00 | 144.00 | 66 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 813.00 | 354 736.00 | 504 524.00 | 870 813.00 |