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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AN Terrains | 129 573.00 | | 129 573.00 | 129 573.00 |
AP Constructions | 1 890 019.00 | 1 099 475.00 | 790 544.00 | 1 890 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 741.00 | 26 215.00 | 7 526.00 | 33 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 060.00 | 150 805.00 | 39 255.00 | 190 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 167.00 | | 209 167.00 | 209 167.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 862.00 | 1 324 495.00 | 1 176 366.00 | 2 500 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
BZ Autres créances | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
CF Disponibilités | 85 517.00 | | 85 517.00 | 85 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 867.00 | | 131 867.00 | 131 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 729.00 | 1 324 495.00 | 1 308 233.00 | 2 632 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 156 790.00 | 120 700.00 | | 156 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 823.00 | 36 090.00 | | 24 823.00 |
DK Provisions réglementées | 220 759.00 | 206 030.00 | | 220 759.00 |
DL TOTAL (I) | 569 572.00 | 530 020.00 | | 569 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 934.00 | 473 852.00 | | 546 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 546.00 | 15 220.00 | | 22 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 317.00 | 59 171.00 | | 105 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 074.00 | 31 136.00 | | 32 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 857.00 | | |
EA Autres dettes | 31 281.00 | 31 782.00 | | 31 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 661.00 | 681 017.00 | | 738 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 233.00 | 1 211 037.00 | | 1 308 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 864.00 | 321 331.00 | | 313 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 016.00 | | 154 898.00 | 2 364 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 052.00 | 2 500 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 052.00 | 2 452 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 716.00 | | 154 897.00 | 2 315 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 797.00 | 74 459.00 | 12 761.00 | 1 262 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 797.00 | 74 459.00 | 12 761.00 | 1 214 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 030.00 | 14 729.00 | | 206 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 030.00 | 14 729.00 | | 206 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 316.00 | 105 316.00 | | 105 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 934.00 | 122 646.00 | 390 795.00 | 546 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 259.00 | | | 191 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 177.00 | | | 118 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 141.00 | 44 997.00 | 144.00 | 45 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 151.00 | 313 864.00 | 390 795.00 | 738 151.00 |