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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
AH Fonds commercial | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 777.00 | 453 519.00 | 111 259.00 | 564 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 388.00 | 25 538.00 | 43 850.00 | 69 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 464.00 | 491 106.00 | 4 655 359.00 | 5 146 464.00 |
BT Marchandises | 459 340.00 | | 459 340.00 | 459 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
BZ Autres créances | 83 549.00 | | 83 549.00 | 83 549.00 |
CF Disponibilités | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 906.00 | | 600 906.00 | 600 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 370.00 | 491 106.00 | 5 256 264.00 | 5 747 370.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 486 979.00 | 1 412 668.00 | | 1 486 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 223.00 | 224 311.00 | | 115 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 403.00 | 2 266 179.00 | | 2 231 403.00 |
DP Provisions pour risques | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 496.00 | 1 925 284.00 | | 1 736 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 551.00 | 555 066.00 | | 719 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 946.00 | 389 233.00 | | 434 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 983.00 | 124 587.00 | | 107 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 549.00 | 2 995 555.00 | | 3 000 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 264.00 | 5 261 734.00 | | 5 256 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 697.00 | 1 401 131.00 | | 1 660 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 193.00 | 114 643.00 | | 157 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110 395.00 | | 36 069.00 | 5 110 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 146 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 512 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512 049.00 | | | 4 512 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 708.00 | | 36 069.00 | 528 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 355.00 | 59 213.00 | | 406 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 306.00 | 59 213.00 | | 394 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 242 360.00 | 13 020.00 | | 242 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 236.00 | 1 302.00 | | 24 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 236.00 | 25 615.00 | | 24 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 313.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 946.00 | 434 946.00 | | 434 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
UX Autres créances clients | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
VB T. V. A. | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 193.00 | 157 193.00 | | 157 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 304.00 | 239 452.00 | 993 274.00 | 1 579 304.00 |
VI Groupe et associés | 665 247.00 | 665 247.00 | | 665 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 338.00 | | | 231 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 681.00 | 138 293.00 | 69 388.00 | 207 681.00 |
VW T.V.A. | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 549.00 | 1 660 697.00 | 993 274.00 | 3 000 549.00 |