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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
AH Fonds commercial | 4 500 000.00 | 492 000.00 | 4 008 000.00 | 4 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 551.00 | 551 189.00 | 25 362.00 | 576 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 850.00 | 1 055 238.00 | 4 033 612.00 | 5 088 850.00 |
BT Marchandises | 550 145.00 | | 550 145.00 | 550 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BZ Autres créances | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CF Disponibilités | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 272.00 | | 579 272.00 | 579 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 122.00 | 1 055 238.00 | 4 612 884.00 | 5 668 122.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 361 048.00 | | | 1 361 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 345.00 | | | -262 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 903.00 | | | 1 727 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 893.00 | | | 1 565 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 166.00 | | | 770 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 413.00 | | | 365 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 261.00 | | | 147 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 981.00 | | | 2 884 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 884.00 | | | 4 612 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 279.00 | | | 1 632 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 337.00 | | | 169 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 088 161.00 | | 689.00 | 5 088 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 088 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 512 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512 049.00 | | | 4 512 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 862.00 | | 689.00 | 575 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 790.00 | 12 448.00 | | 550 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 741.00 | 12 448.00 | | 538 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 492 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 492 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 492 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 413.00 | 365 413.00 | | 365 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
UX Autres créances clients | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 337.00 | 169 337.00 | | 169 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 556.00 | 143 854.00 | 595 823.00 | 1 396 556.00 |
VI Groupe et associés | 691 086.00 | 691 086.00 | | 691 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 869.00 | | | 141 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VW T.V.A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 981.00 | 1 632 279.00 | 595 823.00 | 2 884 981.00 |