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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
AH Fonds commercial | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 295.00 | 509 281.00 | 63 014.00 | 572 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 084 594.00 | 521 330.00 | 4 563 264.00 | 5 084 594.00 |
BT Marchandises | 514 390.00 | | 514 390.00 | 514 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 036.00 | | 53 036.00 | 53 036.00 |
BZ Autres créances | 125 763.00 | | 125 763.00 | 125 763.00 |
CF Disponibilités | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 334.00 | | 698 334.00 | 698 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 928.00 | 521 330.00 | 5 261 598.00 | 5 782 928.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 203.00 | | | 1 452 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 761.00 | | | 2 141 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 986.00 | | | 1 897 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 860.00 | | | 668 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 654.00 | | | 419 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 728.00 | | | 105 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 838.00 | | | 3 119 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 598.00 | | | 5 261 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 413.00 | | | 1 581 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 649.00 | | | 219 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 146 464.00 | | 7 518.00 | 5 146 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 388.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 388.00 | 5 084 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 512 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512 049.00 | | | 4 512 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 777.00 | | 7 518.00 | 564 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 568.00 | 55 762.00 | | 465 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 519.00 | 55 762.00 | | 453 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 255 380.00 | | 255 380.00 | 255 380.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 313.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 496.00 | 88 496.00 | | 88 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 654.00 | 419 654.00 | | 419 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
UX Autres créances clients | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
VB T. V. A. | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897 986.00 | 359 561.00 | 579 496.00 | 1 897 986.00 |
VI Groupe et associés | 580 364.00 | 580 364.00 | | 580 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 793 455.00 | | | 1 793 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 694 421.00 | | | 1 694 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 672.00 | 180 672.00 | | 180 672.00 |
VW T.V.A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 838.00 | 1 581 413.00 | 579 496.00 | 3 119 838.00 |