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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
AH Fonds commercial | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 862.00 | 538 741.00 | 37 121.00 | 575 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 161.00 | 550 790.00 | 4 537 371.00 | 5 088 161.00 |
BT Marchandises | 451 539.00 | | 451 539.00 | 451 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
BZ Autres créances | 70 471.00 | | 70 471.00 | 70 471.00 |
CF Disponibilités | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 119.00 | | 564 119.00 | 564 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 280.00 | 550 790.00 | 5 101 490.00 | 5 652 280.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 362 561.00 | | | 1 362 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 487.00 | | | 148 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 248.00 | | | 2 140 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 790.00 | | | 1 710 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 073.00 | | | 658 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 118.00 | | | 444 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 760.00 | | | 126 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 242.00 | | | 2 961 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 490.00 | | | 5 101 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 686.00 | | | 1 564 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 365.00 | | | 172 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 084 594.00 | | 3 567.00 | 5 084 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 088 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 512 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512 049.00 | | | 4 512 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 295.00 | | 3 567.00 | 572 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 330.00 | 29 460.00 | | 521 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 281.00 | 29 460.00 | | 509 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 265.00 | 444 265.00 | | 444 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
UX Autres créances clients | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 643.00 | 314 087.00 | 587 603.00 | 1 710 643.00 |
VI Groupe et associés | 610 007.00 | 610 007.00 | | 610 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 912.00 | | | 139 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 180.00 | 109 180.00 | | 109 180.00 |
VW T.V.A. | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 242.00 | 1 564 686.00 | 587 603.00 | 2 961 242.00 |