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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 724 460.00 | | 1 724 460.00 | 1 724 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 450.00 | 130 541.00 | 78 909.00 | 209 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 633.00 | 135 210.00 | 1 838 423.00 | 1 973 633.00 |
BT Marchandises | 162 633.00 | | 162 633.00 | 162 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
BZ Autres créances | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 113.00 | | 339 113.00 | 339 113.00 |
CF Disponibilités | 79 078.00 | | 79 078.00 | 79 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 619.00 | | 637 619.00 | 637 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 251.00 | 135 210.00 | 2 476 042.00 | 2 611 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 345.00 | 1 295 174.00 | | 1 404 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 460.00 | 109 171.00 | | 123 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 806.00 | 1 459 345.00 | | 1 582 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 486.00 | 581 371.00 | | 459 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 408.00 | 189 441.00 | | 233 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 673.00 | 120 451.00 | | 146 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 669.00 | 39 714.00 | | 53 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 236.00 | 930 977.00 | | 893 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 042.00 | 2 390 322.00 | | 2 476 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 729.00 | 507 359.00 | | 583 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 019.00 | | 1 613 019.00 | 1 613 019.00 |
FG Production vendue services | 153 400.00 | | 153 400.00 | 153 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 419.00 | | 1 766 419.00 | 1 766 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | 764.00 | | 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 104.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 104.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 7 762.00 | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 7 762.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | -7 658.00 | | -1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 792.00 | 55 076.00 | | 42 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 077.00 | 1 802 213.00 | | 1 775 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 906.00 | 1 666 952.00 | | 1 665 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 171.00 | 135 261.00 | | 109 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 046.00 | | 47 807.00 | 1 953 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 220.00 | 1 973 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 220.00 | 214 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724 460.00 | | | 1 724 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 532.00 | | 47 807.00 | 193 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 341.00 | 15 847.00 | 20 979.00 | 140 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 341.00 | 15 847.00 | 20 979.00 | 140 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 673.00 | 146 673.00 | | 146 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 444.00 | 149 937.00 | 309 507.00 | 459 444.00 |
VI Groupe et associés | 233 408.00 | 233 408.00 | | 233 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 561.00 | | | 165 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VP Divers | 355.00 | | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 236.00 | 583 729.00 | 309 507.00 | 893 236.00 |