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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 724 460.00 | 436 223.00 | 1 288 237.00 | 1 724 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 686.00 | 168 197.00 | 53 489.00 | 221 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 507.00 | 609 089.00 | 1 342 417.00 | 1 951 507.00 |
BT Marchandises | 154 906.00 | | 154 906.00 | 154 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BZ Autres créances | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 151.00 | | 449 151.00 | 449 151.00 |
CF Disponibilités | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 233.00 | | 700 233.00 | 700 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 740.00 | 609 089.00 | 2 042 651.00 | 2 651 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 760 603.00 | 1 527 806.00 | | 1 760 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 196.00 | 232 797.00 | | -162 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 407.00 | 1 815 603.00 | | 1 653 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 924.00 | 309 536.00 | | 156 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 667.00 | 44 273.00 | | 76 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 097.00 | 166 711.00 | | 126 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 556.00 | 52 414.00 | | 29 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 244.00 | 572 933.00 | | 389 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 651.00 | 2 388 536.00 | | 2 042 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 196.00 | 416 025.00 | | 376 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 672.00 | | 8 835.00 | 1 942 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724 460.00 | | | 1 724 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 520.00 | | 8 835.00 | 217 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 227.00 | 18 639.00 | | 154 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 227.00 | 18 639.00 | | 154 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 159 209.00 | 277 014.00 | | 159 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 209.00 | 277 014.00 | | 159 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 209.00 | 277 014.00 | | 159 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 097.00 | 126 097.00 | | 126 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 908.00 | 143 860.00 | 13 048.00 | 156 908.00 |
VI Groupe et associés | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 244.00 | 376 196.00 | 13 048.00 | 389 244.00 |