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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 724 460.00 | 436 223.00 | 1 288 237.00 | 1 724 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 780.00 | 168 770.00 | 56 011.00 | 224 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 601.00 | 609 661.00 | 1 344 939.00 | 1 954 601.00 |
BT Marchandises | 185 827.00 | | 185 827.00 | 185 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
BZ Autres créances | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 058.00 | | 505 058.00 | 505 058.00 |
CF Disponibilités | 149 181.00 | | 149 181.00 | 149 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 318.00 | | 934 318.00 | 934 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 919.00 | 609 661.00 | 2 279 257.00 | 2 888 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 873.00 | 1 598 407.00 | | 1 481 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 569.00 | 183 466.00 | | 155 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 442.00 | 1 836 873.00 | | 1 692 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 938.00 | 13 052.00 | | 46 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 139.00 | 85 973.00 | | 290 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 456.00 | 126 427.00 | | 143 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 283.00 | 37 062.00 | | 106 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 816.00 | 262 513.00 | | 586 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 257.00 | 2 099 386.00 | | 2 279 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 265.00 | 262 513.00 | | 552 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 207.00 | | 44 825.00 | 1 954 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 432.00 | 1 954 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 432.00 | 229 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724 460.00 | | | 1 724 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 055.00 | | 44 825.00 | 229 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 256.00 | 18 482.00 | 36 300.00 | 191 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 256.00 | 18 482.00 | 36 300.00 | 191 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 436 223.00 | | | 436 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 223.00 | | | 436 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 223.00 | | | 436 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 456.00 | 143 456.00 | | 143 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
VB T. V. A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 923.00 | 12 372.00 | 34 551.00 | 46 923.00 |
VI Groupe et associés | 290 139.00 | 290 139.00 | | 290 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 412.00 | 94 412.00 | | 94 412.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 816.00 | 552 265.00 | 34 551.00 | 586 816.00 |