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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 724 460.00 | 436 223.00 | 1 288 237.00 | 1 724 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 386.00 | 186 588.00 | 37 799.00 | 224 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 207.00 | 627 480.00 | 1 326 727.00 | 1 954 207.00 |
BT Marchandises | 157 874.00 | | 157 874.00 | 157 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
BZ Autres créances | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 825.00 | | 454 825.00 | 454 825.00 |
CF Disponibilités | 76 833.00 | | 76 833.00 | 76 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 659.00 | | 772 659.00 | 772 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 866.00 | 627 480.00 | 2 099 386.00 | 2 726 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 407.00 | 1 760 603.00 | | 1 598 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 466.00 | -162 196.00 | | 183 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 873.00 | 1 653 407.00 | | 1 836 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 052.00 | 156 924.00 | | 13 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 973.00 | 76 667.00 | | 85 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 427.00 | 126 097.00 | | 126 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 062.00 | 29 556.00 | | 37 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 513.00 | 389 244.00 | | 262 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 386.00 | 2 042 651.00 | | 2 099 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 513.00 | 376 196.00 | | 262 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 507.00 | | 3 500.00 | 1 951 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 954 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 229 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724 460.00 | | | 1 724 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 355.00 | | 3 500.00 | 226 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 866.00 | 19 190.00 | 800.00 | 172 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 866.00 | 19 190.00 | 800.00 | 172 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 436 223.00 | | | 436 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 223.00 | | | 436 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 223.00 | | | 436 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |