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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 950.00 | 5 764.00 | 3 186.00 | 8 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 720.00 | 12 500.00 | 65 220.00 | 77 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 169.00 | 18 264.00 | 777 905.00 | 796 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BZ Autres créances | 186 618.00 | | 186 618.00 | 186 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CF Disponibilités | 203 152.00 | | 203 152.00 | 203 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 996.00 | | 417 996.00 | 417 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 165.00 | 18 264.00 | 1 195 901.00 | 1 214 165.00 |
CU Autres participations | 709 322.00 | | 709 322.00 | 709 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 723 853.00 | 651 780.00 | | 723 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 823.00 | 112 073.00 | | 114 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 176.00 | 1 011 353.00 | | 1 086 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 943.00 | 55 189.00 | | 7 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 640.00 | 7 004.00 | | 39 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 934.00 | 8 667.00 | | 13 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 208.00 | 53 761.00 | | 48 208.00 |
EA Autres dettes | | 1 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 725.00 | 125 777.00 | | 109 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 901.00 | 1 137 130.00 | | 1 195 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 470.00 | | 266 470.00 | 266 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 470.00 | | 266 470.00 | 266 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 2 476.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 2 528.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 4 972.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 078.00 | 14 756.00 | | 16 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 943.00 | 402 216.00 | | 401 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 120.00 | 290 143.00 | | 287 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 823.00 | 112 073.00 | | 114 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 612.00 | 7 971.00 | | 7 612.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 612.00 | 7 971.00 | | 7 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 555.00 | 203 835.00 | 77 720.00 | 281 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 725.00 | 109 725.00 | | 109 725.00 |