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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 890.00 | 13 080.00 | 1 810.00 | 14 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 720.00 | | 77 720.00 | 77 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 108.00 | 13 080.00 | 859 028.00 | 872 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 502.00 | | 94 502.00 | 94 502.00 |
BZ Autres créances | 315 757.00 | | 315 757.00 | 315 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CF Disponibilités | 114 089.00 | | 114 089.00 | 114 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 357.00 | | 535 357.00 | 535 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 465.00 | 13 080.00 | 1 394 385.00 | 1 407 465.00 |
CU Autres participations | 779 321.00 | | 779 321.00 | 779 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 873 004.00 | 842 108.00 | | 873 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 212.00 | 180 897.00 | | 144 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 716.00 | 1 270 504.00 | | 1 264 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 333.00 | | 9 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 665.00 | 52 615.00 | | 120 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 669.00 | 87 265.00 | | 129 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 385.00 | 1 357 770.00 | | 1 394 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 87 265.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 330.00 | | 332 330.00 | 332 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 330.00 | | 332 330.00 | 332 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 600.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 25.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 25.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -25.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 13 340.00 | | 8 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 189.00 | 495 234.00 | | 492 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 977.00 | 314 337.00 | | 347 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 212.00 | 180 897.00 | | 144 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 131.00 | 6 047.00 | | 12 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 108.00 | | | 872 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 218.00 | | | 857 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 109.00 | 1 971.00 | | 11 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 109.00 | 1 971.00 | | 11 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 665.00 | 120 665.00 | | 120 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 720.00 | | 77 720.00 | 77 720.00 |
UX Autres créances clients | 94 502.00 | 94 502.00 | | 94 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 757.00 | 315 757.00 | | 315 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 979.00 | 410 259.00 | 77 720.00 | 487 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 669.00 | 129 669.00 | | 129 669.00 |