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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 890.00 | 8 634.00 | 6 256.00 | 14 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 720.00 | | 77 720.00 | 77 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 108.00 | 8 634.00 | 843 474.00 | 852 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
BZ Autres créances | 230 031.00 | | 230 031.00 | 230 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CF Disponibilités | 118 619.00 | | 118 619.00 | 118 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 044.00 | | 425 044.00 | 425 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 152.00 | 8 634.00 | 1 268 518.00 | 1 277 152.00 |
CU Autres participations | 759 321.00 | | 759 321.00 | 759 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 762 451.00 | 799 465.00 | | 762 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 657.00 | 112 986.00 | | 154 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 608.00 | 1 159 951.00 | | 1 164 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 626.00 | 10 314.00 | | 8 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 804.00 | 29 469.00 | | 91 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 910.00 | 53 784.00 | | 103 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 518.00 | 1 213 735.00 | | 1 268 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 910.00 | 53 784.00 | | 103 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 769.00 | | 306 769.00 | 306 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 769.00 | | 306 769.00 | 306 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 3.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | 6 243.00 | | 17 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 201.00 | 395 216.00 | | 468 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 544.00 | 282 230.00 | | 313 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 657.00 | 112 986.00 | | 154 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 862.00 | 10 904.00 | | 15 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 218.00 | | | 837 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 774.00 | 1 528.00 | 1 668.00 | 8 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 774.00 | 1 528.00 | 1 668.00 | 8 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 804.00 | 91 804.00 | | 91 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 720.00 | | 77 720.00 | 77 720.00 |
UX Autres créances clients | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 031.00 | 230 031.00 | | 230 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 136.00 | 295 416.00 | 77 720.00 | 373 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 910.00 | 103 910.00 | | 103 910.00 |