| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 461.00 | 8 774.00 | 3 687.00 | 12 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 720.00 | 9 745.00 | 67 975.00 | 77 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 679.00 | 18 519.00 | 831 160.00 | 849 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
BZ Autres créances | 199 093.00 | | 199 093.00 | 199 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CF Disponibilités | 139 056.00 | | 139 056.00 | 139 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 575.00 | | 382 575.00 | 382 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 253.00 | 18 519.00 | 1 213 735.00 | 1 232 253.00 |
CU Autres participations | 759 321.00 | | 759 321.00 | 759 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 799 465.00 | 778 676.00 | | 799 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 986.00 | 80 789.00 | | 112 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 951.00 | 1 106 965.00 | | 1 159 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 001.00 | 11 166.00 | | 14 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 280.00 | | 10 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 469.00 | 49 360.00 | | 29 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 784.00 | 70 806.00 | | 53 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 735.00 | 1 177 771.00 | | 1 213 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 784.00 | 70 806.00 | | 53 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 304.00 | | 279 304.00 | 279 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 304.00 | | 279 304.00 | 279 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -34.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 12 374.00 | | 6 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 216.00 | 366 136.00 | | 395 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 230.00 | 285 347.00 | | 282 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 986.00 | 80 789.00 | | 112 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 904.00 | 7 612.00 | | 10 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 720.00 | | 77 720.00 | 77 720.00 |
UX Autres créances clients | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VP Divers | 199 093.00 | 199 093.00 | | 199 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 230.00 | 232 510.00 | 77 720.00 | 310 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |