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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AP Constructions | 362 315.00 | | 362 315.00 | 362 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 687.00 | 17 934.00 | 24 753.00 | 42 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 610.00 | 30 542.00 | 387 068.00 | 417 610.00 |
BT Marchandises | 252 027.00 | | 252 027.00 | 252 027.00 |
BZ Autres créances | 15 164.00 | 8 398.00 | 6 766.00 | 15 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 782.00 | 8 398.00 | 290 383.00 | 298 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 392.00 | 38 940.00 | 677 452.00 | 716 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 319 229.00 | 338 555.00 | | 319 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 155.00 | -19 326.00 | | -17 155.00 |
DL TOTAL (I) | 303 724.00 | 320 879.00 | | 303 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 093.00 | 168 001.00 | | 311 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 051.00 | 27 045.00 | | 56 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 960.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 223.00 | 1 681.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 727.00 | 200 686.00 | | 373 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 452.00 | 521 565.00 | | 677 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 332.00 | 200 686.00 | | 93 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 090.00 | 18 218.00 | | 13 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 245.00 | 37 544.00 | | 30 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 155.00 | -19 326.00 | | -17 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 535.00 | | 389 076.00 | 28 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 246.00 | | 389 076.00 | 28 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 535.00 | 2 007.00 | | 28 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 246.00 | 2 007.00 | | 28 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 093.00 | 30 697.00 | 127 778.00 | 311 093.00 |
VI Groupe et associés | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 727.00 | 93 332.00 | 127 778.00 | 373 727.00 |