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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AP Constructions | 362 315.00 | | 362 315.00 | 362 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 297.00 | 22 315.00 | 20 982.00 | 43 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 220.00 | 34 923.00 | 383 297.00 | 418 220.00 |
BT Marchandises | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BZ Autres créances | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CF Disponibilités | 145 241.00 | | 145 241.00 | 145 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 993.00 | | 156 993.00 | 156 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 213.00 | 34 923.00 | 540 290.00 | 575 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 302 074.00 | 319 229.00 | | 302 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 852.00 | -17 155.00 | | -104 852.00 |
DL TOTAL (I) | 198 872.00 | 303 724.00 | | 198 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 591.00 | 311 093.00 | | 280 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 299.00 | 56 051.00 | | 57 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 360.00 | | 3 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 417.00 | 373 727.00 | | 341 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 290.00 | 677 452.00 | | 540 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 076.00 | 93 332.00 | | 92 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FG Production vendue services | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 791.00 | | 181 791.00 | 181 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 382.00 | |
GE Autres charges | | | 8 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 562.00 | | | -4 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 167.00 | 13 090.00 | | 197 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 019.00 | 30 245.00 | | 302 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 852.00 | -17 155.00 | | -104 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 610.00 | | 910.00 | 417 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 418 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 321.00 | | 610.00 | 417 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 542.00 | 4 382.00 | | 30 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 253.00 | 4 382.00 | | 30 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 591.00 | 31 250.00 | 130 190.00 | 280 591.00 |
VI Groupe et associés | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 417.00 | 92 076.00 | 130 190.00 | 341 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 4 294.00 | | 1 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 263.00 | 2 450.00 | | 5 263.00 |
ST Autres comptes | 17 909.00 | 14 608.00 | | 17 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | 348.00 | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | 4 642.00 | | 1 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 688.00 | 1 481.00 | | 1 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 693.00 | 17 058.00 | | 24 693.00 |