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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 537.00 | 16 185.00 | 352.00 | 16 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 145.00 | 28 793.00 | 568 352.00 | 597 145.00 |
BT Marchandises | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BZ Autres créances | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 150 913.00 | | 150 913.00 | 150 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 980.00 | | 165 980.00 | 165 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 125.00 | 28 793.00 | 734 332.00 | 763 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 199 267.00 | 197 222.00 | | 199 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 678.00 | 2 045.00 | | 16 678.00 |
DL TOTAL (I) | 217 595.00 | 200 917.00 | | 217 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 753.00 | 249 514.00 | | 217 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 388.00 | 62 841.00 | | 289 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 883.00 | 6 068.00 | | 8 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 737.00 | 318 424.00 | | 516 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 332.00 | 519 341.00 | | 734 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 737.00 | 100 723.00 | | 516 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 388.00 | | | 289 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 879.00 | | | 376 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 879.00 | | | 376 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 459.00 | 28 304.00 | | 419 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 781.00 | 26 259.00 | | 402 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 678.00 | 2 045.00 | | 16 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 220.00 | | 930 315.00 | 418 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 391.00 | 597 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751 391.00 | 596 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 931.00 | | 930 315.00 | 417 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 412.00 | 1 578.00 | 12 197.00 | 39 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 123.00 | 1 578.00 | 12 197.00 | 39 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
UX Autres créances clients | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 753.00 | 217 753.00 | | 217 753.00 |
VI Groupe et associés | 289 388.00 | 289 388.00 | | 289 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 737.00 | 516 737.00 | | 516 737.00 |