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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AP Constructions | 362 315.00 | | 362 315.00 | 362 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 297.00 | 26 804.00 | 16 493.00 | 43 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 220.00 | 39 412.00 | 378 808.00 | 418 220.00 |
BT Marchandises | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BZ Autres créances | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CF Disponibilités | 132 226.00 | | 132 226.00 | 132 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 533.00 | | 140 533.00 | 140 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 753.00 | 39 412.00 | 519 341.00 | 558 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 197 222.00 | 302 074.00 | | 197 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045.00 | -104 852.00 | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 200 917.00 | 198 872.00 | | 200 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 514.00 | 280 591.00 | | 249 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 841.00 | 57 299.00 | | 62 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 3 527.00 | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 424.00 | 341 417.00 | | 318 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 341.00 | 540 290.00 | | 519 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 723.00 | 92 076.00 | | 100 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 304.00 | 197 167.00 | | 28 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 259.00 | 302 019.00 | | 26 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045.00 | -104 852.00 | | 2 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 220.00 | | | 418 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 931.00 | | | 417 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 923.00 | 4 489.00 | | 34 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 634.00 | 4 489.00 | | 34 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 514.00 | 31 814.00 | 132 650.00 | 249 514.00 |
VI Groupe et associés | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 424.00 | 100 723.00 | 132 650.00 | 318 424.00 |