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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 606.00 | 27 571.00 | 19 035.00 | 46 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 720.00 | 29 955.00 | 9 765.00 | 39 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 326.00 | 57 526.00 | 28 800.00 | 86 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
BN En cours de production de biens | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 832.00 | | 190 832.00 | 190 832.00 |
BZ Autres créances | 44 583.00 | | 44 583.00 | 44 583.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 989.00 | | 321 989.00 | 321 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 315.00 | 57 526.00 | 350 789.00 | 408 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 608.00 | 204 608.00 | | 204 608.00 |
DH Report à nouveau | -107 595.00 | -28 973.00 | | -107 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 524.00 | -78 622.00 | | 89 524.00 |
DL TOTAL (I) | 197 537.00 | 108 013.00 | | 197 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 574.00 | 18 549.00 | | 7 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 941.00 | 7 715.00 | | 6 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 175.00 | 123 569.00 | | 66 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 562.00 | 50 168.00 | | 72 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 252.00 | 200 001.00 | | 153 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 789.00 | 308 014.00 | | 350 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 380.00 | | 8 714.00 | 82 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 768.00 | 86 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 768.00 | 86 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 380.00 | | 8 714.00 | 82 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 926.00 | 16 724.00 | 3 124.00 | 43 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 926.00 | 16 724.00 | 3 124.00 | 43 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |
UX Autres créances clients | 190 832.00 | | | 190 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 645.00 | 236 645.00 | | 236 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 252.00 | 148 445.00 | | 153 252.00 |