| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 683.00 | 62 462.00 | 18 220.00 | 80 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 937.00 | 76 801.00 | 100 136.00 | 176 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 623.00 | 144 267.00 | 193 356.00 | 337 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
BN En cours de production de biens | 113 396.00 | | 113 396.00 | 113 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 455.00 | 15 830.00 | 655 624.00 | 671 455.00 |
BZ Autres créances | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
CF Disponibilités | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 800.00 | 15 830.00 | 959 970.00 | 975 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 424.00 | 160 097.00 | 1 153 326.00 | 1 313 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 459 818.00 | 371 207.00 | | 459 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 423.00 | 88 611.00 | | -107 423.00 |
DL TOTAL (I) | 363 395.00 | 470 818.00 | | 363 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 837.00 | 162 930.00 | | 240 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292.00 | 10 162.00 | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 281.00 | 252 147.00 | | 333 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 120.00 | 277 922.00 | | 160 120.00 |
EA Autres dettes | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 931.00 | 703 161.00 | | 789 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 326.00 | 1 173 979.00 | | 1 153 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 642.00 | | 94 509.00 | 258 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 528.00 | 337 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 528.00 | 257 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | 65 000.00 | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 638.00 | | 29 509.00 | 243 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 929.00 | 40 146.00 | 11 808.00 | 115 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | 788.00 | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 712.00 | 39 358.00 | 11 808.00 | 111 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 281.00 | 333 281.00 | | 333 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 120.00 | 160 120.00 | | 160 120.00 |
UX Autres créances clients | 671 455.00 | 655 624.00 | 15 830.00 | 671 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 417.00 | 29 417.00 | 200 000.00 | 229 417.00 |
VI Groupe et associés | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 361.00 | 733 530.00 | 15 830.00 | 749 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 931.00 | 589 931.00 | 200 000.00 | 789 931.00 |