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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 4 216.00 | 788.00 | 5 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 032.00 | 54 925.00 | 21 107.00 | 76 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 607.00 | 56 788.00 | 110 819.00 | 167 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 642.00 | 115 929.00 | 142 714.00 | 258 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
BN En cours de production de biens | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 111.00 | 10 742.00 | 751 369.00 | 762 111.00 |
BZ Autres créances | 78 816.00 | | 78 816.00 | 78 816.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 007.00 | 10 742.00 | 1 031 265.00 | 1 042 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 649.00 | 126 671.00 | 1 173 979.00 | 1 300 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 207.00 | 209 685.00 | | 371 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 611.00 | 161 521.00 | | 88 611.00 |
DL TOTAL (I) | 470 818.00 | 382 207.00 | | 470 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 930.00 | 100 568.00 | | 162 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 162.00 | 13 004.00 | | 10 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 147.00 | 109 025.00 | | 252 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 922.00 | 172 712.00 | | 277 922.00 |
EA Autres dettes | | 125 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 161.00 | 521 106.00 | | 703 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 979.00 | 903 313.00 | | 1 173 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 385.00 | | 103 608.00 | 155 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 258 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 243 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 381.00 | | 93 608.00 | 150 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 084.00 | 31 195.00 | 351.00 | 85 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | 1 668.00 | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 536.00 | 29 527.00 | 351.00 | 82 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 147.00 | 252 147.00 | | 252 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 922.00 | 277 922.00 | | 277 922.00 |
UX Autres créances clients | 762 111.00 | 751 369.00 | 10 742.00 | 762 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 260.00 | 129 260.00 | | 129 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 670.00 | 5 780.00 | 27 890.00 | 33 670.00 |
VI Groupe et associés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 773.00 | 846 031.00 | 10 742.00 | 856 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 161.00 | 675 271.00 | 27 890.00 | 703 161.00 |